当地时间5月18日，年仅24岁的华尔街新秀、AI投资界“新王”Leopold Aschenbrenner管理的对冲基金“态势感知（Situational Awareness LP）”披露了2026年第一季度的最新美股持仓。
据披露，该基金的持仓总市值已从2025年末的55.2亿美元暴涨至今年一季度末的137亿美元。而在2024年底，这只基金的规模仅为2.55亿美元。对于一家成立不足两年的基金而言，几乎是火箭般的扩张速度。
作为坚定的“All in AI”信徒，Leopold Aschenbrenner在一季度做出了一个令市场意外的举动：密集配置半导体及科技巨头的看跌期权。
截至一季度末，该基金前五大持仓全部为看跌期权，包括：半导体指数ETF-VanEck的看跌期权，期末价值约20亿美元；英伟达的看跌期权，期末价值约16亿美元；还有甲骨文、博通、超威半导体（AMD）等股票的看跌期权，透露出他对当前芯片股过热估值的警惕。
不过，今年第一季度，该基金还小幅增持了8.6万股闪迪，并建仓价值3.9亿美元的闪迪看涨期权。
值得注意的是，他在大举做空AI“铲子股”的同时，也在买入AI发展的“后勤”保障资产，包括布局电力、土地、基建等领域。
截至第一季度末，美国生物燃料公司Bloom Energy（BE）是该基金最大的多头押注个股，其基金持有将近650万股Bloom Energy股票，价值8.79亿美元，并持有价值逾5500万美元的Bloom Energy看涨期权。
同期，他还增持了CleanSpark、Riot Platforms等比特币矿企。分析认为，是因为这些公司拥有现成的土地、电力和电网许可证，是AI时代稀缺的“现成基建”。
杨帆配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
